外汇期权

2014-11-13 期权

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　　外汇期权又称为选择权，是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。外汇保证金和实盘交易都有期权交易。外汇的期权交易在期货交易所进行。国内有的银行也向个人提供期权交易，不过多是障碍期权交易，银行有敲入敲出的权利。

　　外汇期权到期品种和价位（单位：亿美元）：

　　欧元兑美元：1.2400（11）、1.2420-25（8.5）、1.2450（11）、1.2500（27）；昨日建议投资者在1.2475附近做空的策略精准正确，最大获利超过60点；今日欧元期权的交易量再度上升，且交易集中在1.2400~1.2500区间内，交投区间继续缩小，可见欧元震荡区间在继续缩小。日内建议投资者在1.2470附近轻仓做空，止损不超过1.2500；

　　美元兑瑞郎：0.9550（5.2）、0.9600（2）；瑞郎期权今日交易量小且偏向下指引，预计美元兑瑞郎小幅下跌后反弹的概率较大，建议投资者在0.9620附近做多，止损不超过0.9590；

　　澳元兑美元：0.8625（7.04）、0.8675（5.67）、0.8800（4.72）；昨日建议投资者在0.8720附近做空的策略获利仅有20点，操作性较低。今日澳元期权交投较为分散且交易量不大，偏向现价下方指引，建议投资者在0.8750附近轻仓做空，止损不超过0.8780；

　　纽元兑美元：0.7795（2.75）；纽元期权在今日交易量仍然较小，指向作用不明显。建议投资者在0.7900附近轻仓做空，止损不超过0.7930；

　　英镑兑美元：1.5800（8.13）、1.5850（7.26）；昨日建议投资者在1.5930附近做空的策略精准正确！英国数据及央行行长卡尼讲话后，英镑加速下跌，促使昨日策略的最大获利超过160点！今日英镑期权的交易量相对较大且活跃，预计日内不乏操作机会和震荡区间，建议在1.5840附近轻仓做空，止损不超过1.5870。

　　外汇期权交易风险，是你所损失的是期权费，你要事先交给银行一个期权费，当你这个期权最后演变的过程对你不利的时候，到期权的那一天，你可以不要期权。站在风险投资的角度来说，所以外汇期权在某种程度上，它帮助我们进行了自动的止损，相当于外汇保证金做止损。外汇期权交易方式是点差，这一点和外汇保证金一样，但银行的外汇期权的点差到底多高还不清楚。第三点交易方式上面，外汇保证金是看点差的，主要盈利方式是看点差，外汇期权有两个，一个是看点差，另外一个看期权费的差价。这里讲了很多期权的好处，其实期权交易也有一个最不好的地方，跟你做外汇保证金比，期权价格是不透明的。去年金融危机爆发的时候，期权费的差价拉的特别特别的开，银行卖给你的期权费，10%以上，你要平仓的期权费只有3%左右。也就是说你要通过期权费的差价是赚钱，基本上没有这个可能性。

　　这个是银行对自己的保护，百年不遇这种状况。如果银行硬着头皮像我刚才报的2.0066到2.0766，银行要亏死。为什么期权的价格难以看得到，基本上你网上查不到它的报价。第二期权的定价本身是很复杂的，如果写一个公式的话，我在电脑上我都不知道怎么写，因为有很多符号我打不上去，所以公式没有办法给大家，如果大家感兴趣的话，书店里面讲期权的书你可以稍微翻一下。其实期权费的价格按照常规的市值运算是没有办法解的。所以有人获得诺贝尔奖学金了，就是在期权公式上面做了很多名堂，它可以获得奖金。

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