风险投资的运作过程是一个筹资活动和投资活动相结合、资本和科技项目相结合的过程。风险资本筹集以后，风险投资公司才能进入投资动作程序。风险投资公司的投资动作程序包括项目评估和选择、谈判和签订协议、辅导管理以及退出四个阶段。项目评估和选择是整个风险投资程序的至关重要的第一阶段，直接关系到风险投资项目能否成功。
2014-11-17 风险投资 +阅读全文
直接投资是指投资者将货币资金直接投入投资项目，形成实物资产或者购买现有企业的投资，通过直接投资，投资者便可以拥有全部或一定数量的企业资产及经营的所有权，直接进行或参与投资的经验管理。
套利机会是指一种能毫无风险地赚起收益的条件。理论上将它分为第一套利机会和第二套利机会： 第一类套利机会是指这样的一种机会，投资者能够在期初投资为零，即投资时没有付出任何费用，通常是仅仅通过卖空一些资产并同时购买另一些资产
2014-11-15 套利 +阅读全文
阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风险下的超越市场指数的阿尔法收益。为实现阿尔法套利，选择或构建证券产品是关键。
牛市套利(Bu11 Spread)。对于大多数商品期货来说，当市场是牛市(看涨的)或者熊市(看跌的)时，较近月份的合约价格变动幅度往往要大于较远期的合约。
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容
盲点套利指在股市中投资者选择常被人们忽视却很关键的部分或一点（如某只股票或股票的某个时期）进行套利交易和投资买卖，从中获得收益。
一般来说，期现套利更适合于具有交割资格的现货套保企业，因很多时候期现价差的“回归”会发生在期货合约进入到交割月份，而此时只有具有交割资格的法人户方能继续持有仓位，进而真正实现期现价差的套利回归。
套利交易就是买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差 距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上 的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本 。
套利定价理论试图以多个变量去解释资产的预期报酬率。套利定价理论认为经济体系中，有些风险都是无法经由多元化投资加以分散，例如通货膨胀或国民所得的变动等系统性风险。
当前我国大中城市中住房空置较多，说明投资性需求仍主导我国房地产市常为促进房地产市场由投资主导向消费主导转变，我们必须坚持房地产调控不松懈，不要过于担忧房地产调控可能会对经济增长放缓有影响。
2014-11-14 需求 +阅读全文
